2021-10-16 📈 ngopi santai 8: total dividen emiten batubara 6 tahun terakhir dan data2 rasio keuangannya

sumber : haniputranto @ stockbit

total dividen emiten batubara 6 tahun terakhir dan data2 rasio keuangannya

ngopi santai 8

dari 700-an emiten penghuni bei ada beberapa emiten yang sifat bisnisnya siklis seperti emiten komoditas dan properti (termasuk konstruksi). bisnis penambangan batubara merupakan bisnis yang sifatnya siklis. tahun 2020 merupakan tahun berat bagi bisnis ini selain berat karena pandemi, sebenarnya juga siklus batubara yang sudah turun dari puncaknya, hal ini bisa dilihat dari nett income beberapa emiten batubara dan harga batubara seperti terlihat pada gambar. dari lk q1 2021 yang dikeluarkan beberapa emiten batubara seperti $itmg tampak mulai naik. namun kalau menurut saya yang perlu kita cermati adalah besaran dividen dari beberapa emiten batubara selama 6 tahun terakhir karena ini bisa menggambarkan besaran dividen yang kurang lebih satu siklus ke depan.

berikut ini data-data besaran dividen beberapa emiten batubara yang dibagikan selama 6 tahun terakhir. ini data-data emiten batubara yang der atau debt to equity ratio-nya di maksimal 50% atau 0,5 x dan tidak pernah mengalami kerugian selama 6 tahun terakhir. untuk emiten komoditi saya mempersyaratkan der maksimal 50%. urutan ini berdasarkan abjad.
besaran dps bssr 2015 sd 2020

2020
tunai 57
total 57 ✔

2019
tunai 54
total 54✔

2018
interim 151
tunai 220,5
total 371,5✔

2017
interim 125,7
tunai 178,3
total 304✔

2016
tunai 25
total 25✔

2015
interim 53,5
tunai 7,5
total 61 ✔

th 2015 2016 2017 2018 2019 2020
dps 61 25 304 371,5 54 57
total 6 tahun = 872,5 gross
atau rp 785,25 nett.
besaran dps itmg 2015 sd 2020

2020
interim 307
tunai 570
total 877 ✔

2019
interim 705
tunai 2045
total 2750✔

2018
interim 1420
tunai 1840
total 3260 ✔

2017
interim 1300
tunai 1143
total 2443 ✔

2016
interim 434
tunai 60,6
total 494,6 ✔

2015
interim 752
tunai 645
total 1397 ✔

th 2015 2016 2017 2018 2019 2020
dps 1397 494,6 2443 3260 2750 877
total 6 tahun = 11.221,6 gross
atau rp 10.099 nett.
besaran dps mbap 2015 sd 2020

2020
interim 358
tunai 59
total 417 ✔

2019
interim 102
tunai 58
total 160 ✔

2018
interim 240
tunai 330
total 570 ✔

2017
interim 182
tunai 117,6
total 299 ✔

2016
tunai 103
total 103 ✔

2015
interim 50,5
tunai 29
total 79,5 ✔

th 2015 2016 2017 2018 2019 2020
dps 79,5 103 299 570 106 417
total 6 tahun = 1.574,5 gross
atau rp 1417,05 nett.
besaran dps myoh 2015 sd 2020

2020
tunai 96,29
total 96,29✔

2019
tunai 123,05
total 123,05✔

2018
tunai 114,51
total 114,51✔

2017
tunai 102,85
total 102,85✔

2016
tunai 48,35
total 48,35✔

2015
tunai 47,96
total 47,96✔

th 2015 2016 2017 2018 2019 2020
dps 47,96+48,35+102,85+114,5+123, 96,29
total 6 tahun = 532,95 gross
atau rp 479,65 nett.
besaran dps ptba 2015 sd 2020

stock split 14 des 2017, rasio 1:5

2020
tunai 326,5
total 326,5✔

2019
tunai 339,6
total 339,6✔

2018
tunai 318,5
total 318,5✔

2017
tunai 57,1
total 57,1✔

2016
tunai 57,9
total 57,9✔

2015
tunai 64,9
total 64,9✔

th 2015 2016 2017 2018 2019 2020
dps 64,9 57,9 57,1 318,5 339,6 326,5
total 6 tahun = 1.164,5 gross
atau rp 1.048,05 nett.

saya rasa total dividen gross selama 6 tahun terakhir bisa menggambarkan pendapatan kita sebagai investor selama 6 tahun ke depan. ini kurang lebih prediksi kasar dengan mengabaikan rencana, pertumbuhan produksi setiap emiten maupun faktor lain. tentu ada emiten yang dalam 6 tahun ke depan pltu yang dibangunnya sudah beroperasi atau proses hilirisasinya sudah berjalan dan memberikan kontribusi pada laba perseroan. ini menjadi bahan pertimbangan lain kalau kita ingin membeli.

dari data di atas kita bisa menyusun yield dari dividen selama 6 tahun terakhir (gross) dan kita bisa melihat beberapa data rasio-rasio keuangan lainnya di rti berdasarkan harga saham tanggal 4 juni 2021 saat $ihsg berada di level 6.065,167

contoh cara membaca data, misalnya itmg. tertulis:

1️⃣ itmg
harga rp 14.100,-
dps gross 6 tahun terakhir rp 11.221,6
yield 79,59% ✔
harga terendah 5 tahun rp 4.675,-
gain atau fp dr harga terendah 201,6%
harga tertinggi (ath) 5 thn rp 32.200,-
potensi gain ke harga ath 128,4%
roe 18,88%
der 35,65%
pbv 1,23x
cash ratio 127,75%
lk terbaru q1 2021

yield itmg secara akumulatif selama 6 tahun terakhir bila harganya sama dengan harga 4 juni 2021 (14.100) adalah 79,59% (gross) berada di urutan pertama. harga saham itmg terendah lima tahun adalah rp 4.675,- dan tertinggi 5 tahun (ath atau all time high 5 th) adalah rp 32.200,- capital gain atau floating profit dari harga terendah adalah 201,6%. potensi capital gain ke harga ath adl 128,4%. data roe dsb dari rti, annualized.

1️⃣ itmg
harga rp 14.100,-
dps gross 6 tahun terakhir rp 11.221,6
yield 79,59% ✔
harga terendah 5 tahun rp 4.675,-
gain atau fp dr harga terendah 201,6%
harga tertinggi (ath) 5 thn rp 32.200,-
potensi gain ke harga ath 128,4%
roe 18,88%
der 35,65%
pbv 1,23x
cash ratio 127,75%
lk terbaru q1 2021

2️⃣ $mbap
harga rp 2.840,-
dps gross 6 tahun terakhir rp 1.574,5
yield 55,44%✔
harga terendah 5 tahun rp 1.115,-
gain atau fp dr terendah 154,71%
harga tertinggi 5 tahun rp 4.400,-
potensi gain ke harga ath 54,9%
roe 38,28%
der 32,44%
pbv 1,57x
cash ratio 168,74%
lk terbaru q1 2021

3️⃣ bssr
harga rp 1.625,-
dps gross 6 tahun terakhir rp 872,5
yield 53,69%✔
harga terendah 5 tahun rp 955,-
gain atau fp dr terendah 70,16%
harga tertinggi 5 tahun rp 2.980,-
potensi gain ke harga ath 83,4%
roe 19,04%
der 37,19%
pbv 1,46x
cash ratio 64,48%
lk terbaru q1 2021

4️⃣ $ptba
harga rp 2.280,-
dps gross 6 tahun terakhir rp 1.164,5
yield 51,07%✔
harga terendah 5 tahun rp 832,-
gain atau fp dr harga terendah 174,04%
harga tertinggi 5 tahun rp 5.025,-
potensi gain ke harga ath 120,4%
roe 11,52%
der 40,05%
pbv 1,51x
cash ratio 119,17%
lk terbaru q1 2021

5️⃣ $myoh
harga rp 1.495,-
dps gross 6 tahun terakhir rp 532,95
yield 35,65%✔
harga terendah 5 tahun rp 426,-
gain atau fp dr harga terendah 250,94%
harga tertinggi 5 tahun rp 1.560,-
potensi gain ke harga ath 4,3%
roe 17,20%
der 15,90%
pbv 1,69x
cash ratio 442,87%
lk terbaru q1 2021

semoga data ini berguna dan silahkan didalami, diolah sesuai kebutuhan atau dikoreksi bila keliru.

happy weekend. happy investing. gunakan hari libur utk belajar.

===================

disclaimer always on
saya telah membuat tulisan ini sebaik mungkin dengan segala kemampuan saya, apabila ada kekeliruan dalam menghitung atau memasukkan data sifatnya tidak disengaja. dyor, do your own research. pahami terlebih dahulu apabila ingin membeli. jangan ikut-ikutan, uang anda tanggung jawab anda sendiri. sesuaikan dengan resiko keuangan anda sendiri.
saya penganut diversifikasi lebar dan panjang yg saat ini hold lebih dari 50 emiten utk mendapatkan passive income dr dividen oleh karena itu ada beberapa informasi dari emiten dalam tulisan ini yg perlu anda dalami sendiri.

tulisan saya tidak cocok untuk trading for living.

bagi yg baru pertama membaca tulisan saya silahkan baca juga tulisan saya yg lain yg berjudul:

saat masih ambisius sering rugi. ketika tidak berambisi malah cuan 200%. ngopi santai 7 https://stockbit.com/post/6437998

kuncinya adl high dy, bukan high dividend. kiat aman investasi saham 1 https://stockbit.com/post/5721537

mengapa perlu diversifikasi lebar? kiat jhp 2. kiat amam investasi saham. https://stockbit.com/post/6211703

mengerjakan pr, memahami yg dibeli. ngopi santai 3 https://stockbit.com/post/5960110